Гроші від замовника приходять великими шматками після підписання актів. А платити треба рівномірно: бригади, матеріали, субпідряд, техніка. Між цими двома ритмами й живе розрив — і він тим глибший, чим більший об'єкт.
У торгівлі товар відвантажили — гроші пішли. У будівництві ви кілька місяців вкладаєте власні кошти в об'єкт, перш ніж отримаєте право виставити акт. І ще місяць чекаєте на його підписання.
Накопичувальний залишок по днях. Червона — як буде за поточного плану. Зелена — після двох дій, що не потребують кредиту.
Договори, акти, зобов'язання й зарплатний календар уже в системі. Усні домовленості про перенесення платежів додаєте самі — і проєкція перераховується.
Цей звіт — шостий із десяти. У пораднику всі десять: що рахує кожен, які дані потрібні й що робити з результатом.
Повністю — ні, але частково майже завжди. Найчастіша затримка не в замовнику, а в тому, що форми готують раз на місяць за звичкою. Якщо роботи прийняті 10-го, а акт подають 30-го — це двадцять днів вашого фінансування без жодної причини.
Саме тому в звіті є і зведення, і розріз по об'єктах. Перекидання — нормальна практика, але важливо бачити, який саме об'єкт систематично тягне гроші з інших.
Відомі планові. Прогноз будується на фактичній поведінці кожного замовника: якщо один стабільно платить через 20 днів після акта замість 10, у проєкції стоятиме 20.
Ідеться не про затримку, а про використання строку з договору. Якщо умови дозволяють платити до 20-го, платити 8-го — це добровільне кредитування субпідрядника вашими грішми в момент, коли їх бракує.
Дані лишаються у вас, у вашій системі. Ми не переносимо базу й не робимо копій вашого обліку на сторонніх ресурсах.
Саме це й розберемо на демо: на прикладі генпідрядника побудуємо проєкцію залишку по об'єктах на 45 днів. Потім подивимось, які з цих даних уже є у вашому обліку. 30 хвилин, без презентацій.